2017年常州高压电力设备厂资产负债表

税务管理码320400008343649

      

编制单位:常州高压电力设备厂

              2017-12-31

 

单位:元

 

              

行次

年初数

年末数

负债及所有者权益

行次

年初数

年末数

一、流动资产:

 

 

 

七、流动负债:

 

 

 

货币资金

1

178138.24

170879.68

短期借款

39

 

 

其中:银行存款

2

175849.38

158920.82

应付票据

40

 

 

短期投资

3

 

 

应付帐款

41

10746

10746

应收票据

4

 

 

预收帐款

42

 

 

应收帐款

5

338247.39

338247.39

其他应付款

43

17682.36

17682.36

减:坏帐准备

6

 

 

应付工资

44

 

 

应收帐款净额

7

 

 

应付福利费

45

201988.6

201988.56

应收外汇帐款

8

 

 

应交管理费

46

 

 

应收出口退税

9

 

 

应交税金

47

-28031.8

-28031.84

 

10

 

 

未付利润

48

 

 

应收补贴款

11

 

 

其他应交款

49

 

 

预付帐款

12

 

 

预提费用

50

 

 

其他应收款

13

289.25

289.25

一年内到期的长期负债

51

 

 

      

14

151963.08

151963.08

其他流动负债

52

 

 

其中:库存材料

15

 

 

流动负债合计

53

202385.1

202385.08

            库存商品

16

 

 

八、长期负债:

 

 

 

待摊费用

17

 

 

长期借款

54

 

 

待处理流动资产净损失

18

 

 

应付债券

55

 

 

其中:产成品挂帐损失

19

 

 

长期应付款

56

 

 

           潜亏挂帐损失

20

 

 

其中:应付引进设备款

57

 

 

一年内到期的长期债券投资

21

 

 

           应付融资租赁款

58

 

 

其他流动资产

22

 

 

其他长期负债

59

 

 

    流动资产合计

23

668637.96

661379.40

其中:住房周转金

60

 

 

二、长期投资:

 

 

 

            专项应付款

61

 

 

长期投资

24

 

 

    长期负债合计

62

 

 

其中:向其他单位投资

25

 

 

九、所有者权益:

 

 

 

 

26

 

 

实收资本

63

70000

70000

三、固定资产:

 

 

 

其中:国家注册金

64

70000

70000

固定资产原价

27

99237.62

99237.62

            法人资本金

65

 

 

减:累计折旧

28

95824.05

95824.05

资本公积

66

2869.28

2869.28

固定资产净值

29

3413.57

3413.57

其中:补充流动资本

67

 

 

固定资产清理

30

 

 

盈余公积

68

260877.31

260877.31

在建工程

31

 

 

其中:公益金

69

 

 

待处理固定资产净损失

32

 

 

           补充流动资本

70

 

 

    固定资产合计

33

 

 

未分配利润

71

135919.9

128661.3

四、无形及递延资产:

 

 

 

所有者权益合计

72

469666.5

462407.89

无形资产

34

 

 

 

 

 

 

递延资产

35

 

 

 

 

 

 

    无形及递延资产合计

36

 

 

 

 

 

 

五、其他资产:

 

 

 

 

 

 

 

其他长期资产

37

 

 

 

 

 

 

六、资产合计:

38

672051.53

664792.97

十、负债及所有者权益合计

 

672051.5

664792.97